行业资讯

首页-红旗娱乐-「再一次,改变生活」

2022-12-06 10:31:47 yqs888 1

首页-红旗娱乐-「再一次,改变生活」报道,1125新能源板块表现不佳,主要是逆变器龙头阳光电源暴跌,导致整个板块的调整。公司下调户用储能出货指引,但仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户用储能需求的下调,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调。因此对于光伏产业的影响或许相对有限,存在错杀的可能性。国内外需求高景气,加上新技术放量,光伏50ETF159864)、碳中和50ETF159861)等相关标的依然可能会有不错的行情表现。

2、近期央企价值重估是一条行情主线。从上市公司层面来看,部分质地优良、股息率高、且估值较低的央企表现稳健;未来通过双碳带来业务转型和资产注入、以及通过科技创新实现卡脖子领域突破的央国企龙头,也有望得到估值重塑。而基建行业就有不少国企,高增长的订单数据为行业内公司未来业绩的增长增添了一定的确定性。可以关注共赢ETF517090)、基建ETF159619)。

3、港股市场主要面临三重压力,分别是国内经济基本面受到疫情和地产冲击,海外加息影响港股流动性,以及地缘政治不确定性影响海外中概股表现。在目前三重压力都有边际缓解的趋势作用下,近期港股科技股的反弹力度比A股更强。


正文

125A股三大指数涨跌不一,金融、地产、基建,以及大消费整体走强,上证指数大涨1.76%,时隔近3个月重回3200点;储能、新冠检测概念遭遇较大调整,创业板指下跌0.26%。市场成交额10551亿元,较前一交易日小幅放量,再次站上一万亿关口,北向资金实际净买入58.93亿元。

红旗娱乐

来源:Wind

港股全天的表现更加强势,恒生指数收涨4.51%19518.29点,刷新92日以来高位。医药、大消费、地产、新能源汽车等板块涨幅居前,中证港股通科技指数全天更是大涨6.64%。港股深度调整后,基本面、流动性、地缘政治等压制因素改善,短期弹性也更强。

红旗娱乐

来源:Wind

125人民币兑美元汇率也大涨,收复7的关口。当前国内防控政策优化有助于经济基本面逐步修复,前期受压制的消费领域有望反弹修复。再叠加地产政策从供需两侧持续加码,年底经济工作会议的政策预期升温,以及海外加息预期放缓,是当前市场大涨的主要原因。短期市场成交活跃度明显提升,后续行情也可以积极看待。

125新能源板块表现不佳,光伏50ETF159864)下跌2.71%,主要是逆变器龙头阳光电源暴跌。有市场传言公司下调20222023年户用储能出货指引,从1/5 GWh下调至0.6/3 GWh,阳光电源大跌也导致整个板块的调整。

公司此前2023年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响。公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户用储能需求的下调,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调。因此对于光伏产业的影响或许相对有限,存在错杀的可能性。

上周据媒体报道,美国海关逐步放行前期扣押组件,目前在逐步通关。本次美国开始对晶科的组件进行放行,国内组件出口美国有望大幅恢复,明年海外需求并不悲观。2023年来看,国内地面电站需求增长边际加速,海外俄乌冲突、美国降低通胀法案加速欧美国家新能源转型。再加上新一代电池技术TOPCon/HJT等逐步放量,行业继续提效降本,光伏50ETF159864)、碳中和50ETF159861)等相关标的依然可能会有不错的行情表现。

125市场上涨的主力之一是中字头相关个股,共赢ETF517090)上涨7.74%,基建ETF159619)大涨5.23%